Neste curso, os participantes aprenderão como configurar o Oracle Cash Management e outras aplicações que se integram com ele. Eles aprenderão como configurar perfis e controlar a segurança do acesso à aplicação e estabelecer controles de acesso para várias organizações.
Os participantes aprenderão como criar bancos, agências bancárias e contas bancárias; transferência de dinheiro entre contas bancárias; gerenciar e conciliar extratos bancários; trabalhar com saldos bancários, e calcular juros. Eles aprenderão como Cash Management usa Oracle Subledger Accounting para gerar lançamentos nas contas. Eles também verão como criar pools de caixas, gerar posições de caixa e previsões para o gerenciamento do fluxo de caixa.
Público Alvo:
Usuário Final. Implementadores funcionais. Gerentes de Projetos.
Material Didático:
Eletrônico, que poderá ser impresso pelo aluno, em inglês.
Pré-Requisitos:
Noções de contabilidade e controle de contas; noções de navegação no no R12 Oracle;
Curso 95502: R12 Oracle Payables Management Fundamentals
Curso 95503: R12 Oracle Receivables Management Fundamentals
Curso 95500: R12 E-Business Suite: Conceitos Básicos para Implementadores.
Você aprenderá:
Configurar segurança para acesso à conta bancária; configurar Oracle Cash Management e aplicações relacionadas; criar contas bancárias; transferência de fundos entre contas bancárias; conciliação bancária; como trabalhar com pools de caixa; posição de caixa e previsão de caixa; eventos contábeis gerados para a atividade bancária; trabalhar com saldos bancários e de calcular juros.
Conteúdo Programático:
Oracle Cash Management Overview:
Describing the bank account model;
Describing the key concepts of reconciling bank accounts;
Explaining the key concepts of cash pools, cash positioning, and cash forecasting.
Cash Management Security:
Explaining how security works in Oracle Cash Management;
Creating security profiles;
Creating security grants.
Setting Up Oracle Cash Management:
Describing how to set up Oracle General Ledger;
Describing how to set up related applications;
Describing how to set up Oracle Cash Management.
Creating Bank Accounts:
Defining banks;
Defining bank branches;
Creating bank accounts;
Defining bank transactions codes;
Defining bank account signing authorities.
Bank Transfers:
Describing how to set up bank transfers;
Creating a bank transfer;
Settling a bank transfer;
Creating a bank account transfer template.
Managing Bank Statements:
Entering and importing bank statements;
Describing the Bank Statement Open Interface;
Reviewing and correcting bank statement errors;
Entering bank statements manually.
Reconciling Bank Statements:
Reconciling bank statements manually and automatically;
Recording exceptions and reversals;
Creating bank statement cashflows;
Reconciling corrections and adjustments to bank errors;
Clearing and unclearing transactions;
Transferring bank reconciliation transactions to your general ledger;
Explaining archiving and purging.
Cash Pools:
Creating cash pools;
Viewing cash pools;
Updating cash pools.
Cash Positioning:
Creating cash positioning worksheets;
Generating cash positions from worksheets;
Generating a cash leveling proposal;
Viewing cash position results;
Exporting cash position results to your spreadsheet application;
Viewing cash positions in Discoverer.
Cash Forecasting:
Defining a cash forecast template;
Generating a cash forecast;
Modifying a cash forecast;
Exporting a cash forecast to your spreadsheet application;
Identifying implementation considerations;
Using cash forecasting reports.
Accounting Events:
Describing the accounting flow in Oracle Cash Management;
Describing the key concepts of Oracle Subledger Accounting;
Describing how to set up Oracle Subledger Accounting for Cash Management;
Creating manual journal entries.
Balances and Interest:
Maintaining bank account balances;
Creating interest rate schedules;
Creating reports for interest calculations and account balances.
